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果然“太自信”?半导体重挫 千亿大白马跌近
admin 2021-08-03

  酿酒板块2日盘中反弹走高,截至午间收盘,皇台酒业000995)涨停,酒鬼酒000799)涨幅超7%,贵州茅台600519)涨逾4%重返1700元上方。

  近期酒类股遭遇重挫,上周,水井坊600779)累计跌近30%,海南椰岛600238)、今世缘603369)、舍得酒业、泸州老窖000568)、重庆啤酒600132)等跌幅超20%,五粮液000858)跌逾18%,贵州茅台跌逾11%。

  对此,中泰证券600918)指出,近期食品饮料板块大幅调整,主要与疫情二次扩散、政策风险引发资金流出、消费淡季表现相对疲软、担忧酱酒库存以及担心茅台报表等因素有关,短期负面新闻偏多但不必放大;中长期依旧看好纵度提升带来的结构机会,白酒为代表的食品饮料板块商业模式较好,持续盈利能力强。

  今日早盘,新能源汽车板块强势拉升,截至午间收盘,科大智能300222)、奥联电子300585)、菱电电控等涨幅超11%,奥特佳002239)、北特科技603009)、长城科技603897)、东风科技600081)、科达制造600499)等涨停。

  猪肉概念股早盘拉升走高,截至午间收盘,牧原股份002714)、大北农002385)涨近8%,温氏股份300498)涨6.5%,正邦科技002157)、新五丰600975)涨幅超5%。

  温氏股份表示,为了应对猪周期影响,公司主要通过以下方式做好相关准备:一是比行业早半年控制资本开支;二是公司现有库存现金充裕,融资渠道丰富;三是公司4月份成功发行可转债,募集了92.97亿元;四是上半年已筹备较多资金,确保资金安全;五是公司现有包括美元债、公司债、中期票据 、超短融、商业银行综合授信等各类融资工具剩余额度充足。

  机构预计随着三季度天气转凉,逐渐步入猪肉消费旺季,猪价有望出现恢复性上涨。

  今日,此前涨势强劲的半导体有所调整。截至午间收盘,半导体指数大跌超3%,板块个股纷纷走低,乐鑫科技跌逾14%,富瀚微300613)、北京君正300223)跌幅超10%,斯达半导603290)、芯海科技、北方华创002371)等均大幅下挫,千亿芯片巨头兆易创新603986)跌近9%。

  据悉,光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。

  对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个都不敢来见我。”

  对于这样的发言,在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”,陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。

  此后,群内备注为“华泰证券电子纪攀峰”人士则表示“先请杭所(陈杭)出去了,最近行情好,他太激动了”,随即将陈杭请出了群聊,亦有群友回复“资本市场的人有点自信过头了。

  8月2日,港股“恒大系”集体上涨,截至午间收盘,恒腾网络涨超32%,恒大汽车涨8%、中国恒大涨超6%,恒大物业涨近4%。8月1日,恒腾网络(发布公告称,腾讯向中国恒大收购恒腾网络7%股份,合计20.7亿港元;同时,中国恒大向独立第三方转让恒腾网络4%股份,合计11.8亿港元。两家买方收购价格均为每股3.2港元,较最新收盘价折让6.4%。

  交易完成后,中国恒大在恒腾网络的持股比例将由37.55%降至26.55%,懂球帝官网仍为公司第一大股东;腾讯持股比例增至23.9%,为第二大股东,上述独立第三方持股比例为4%。

  对于8月份市场走势,兴业证券表示,8月份,大盘颠簸期仍将继续,但有惊无险,系统性风险不大,而结构性行情在中报业绩期将继续分化,提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。中长期展望,继续战略性看多科创长牛行情。长期而言,大国博弈是一场持久战,中、美经济都将利用各自优势、提升自己的竞争力,而不会轻易引发系统性风险,在高债务时代对应的是低利率更持久科技创新、先进制造、内需消费是中美经济竞争的主要方向。中期而言,维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,平淡中寻找新奇,科创长牛方兴未艾。中信证券指出,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。其次,近期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。最后,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。